Piloter la gestion quotidienne de la trésorerie,
Assurer la bonne gestion des encaissements et des décaissements et le suivi des impayés,
Traiter les opérations d’import avec une optimisation du risque de change,
Gérer les relations avec les banques et s’assurer de la bonne application des conditions bancaires,
Préparer, suivre et analyser les prévisions cash flow et gestion BFR,
Établir et analyser les tableaux de bord de suivi du cash,
Être également force de proposition pour déployer une optimisation de la gestion de trésorerie et
Mettre en place de nouveaux outils de prévision, de suivi et d’analyse des écarts.