Nous recrutons pour un de nos clients sur HAD SWALEM un(e) Trésorier:
Pour missions :
Gestion des flux et des soldes :
• Gérer les liquidités• Gérer les encaissements reçus et les paiements à émettre.
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, équilibrer les comptes et rapatrier les éventuels excédents de trésorerie vers les comptes .• Assurer le rapprochement et la réconciliation avec les états comptables : comparer la position comptable et la position bancaire ; contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
• Identifier et imputer les différents encaissements de la région grâce à l’état hebdomadaire envoyé par le siège.