Une société de service cherche un/une responsable de trésorerie qui s'occupera de :
* L'établissement des prévisions de trésorerie au quotidien;
* L'élaboration du budget de trésorerie en exploitant les données fournies par le contrôle de gestion et le directeur financier.
* De la mise en place des reportings appropriés pour contrôler le respect de la politique de financement et pour affiner les prévisions de trésorerie à court terme;
* Comparaison des positions comptable et bancaire, contrôle des frais et des commissions bancaires, des intérêts financiers facturés par les banques.
Si votre profile correspond bien à cette offre, n'hésiter pas à nous envoyer votre CV.